| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 4 230.00 | 2 074.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 346.00 | 24 599.00 | 45 746.00 | 70 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 908.00 | 28 829.00 | 1 112 079.00 | 1 140 908.00 |
BT Marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 221 118.00 | | 221 118.00 | 221 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 369.00 | 28 829.00 | 1 337 540.00 | 1 366 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 812 844.00 | | 812 844.00 | 812 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DH Report à nouveau | 67 094.00 | 46 152.00 | | 67 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 377.00 | 20 942.00 | | 59 377.00 |
DL TOTAL (I) | 281 260.00 | 221 883.00 | | 281 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 267.00 | 402 013.00 | | 366 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 055.00 | 664 127.00 | | 584 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 8 282.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | 21 013.00 | | 32 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 280.00 | 1 095 435.00 | | 1 056 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 540.00 | 1 317 318.00 | | 1 337 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 540.00 | 772 982.00 | | 785 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 262 408.00 | | 262 408.00 | 262 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 408.00 | | 262 408.00 | 262 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 187.00 | 38.00 | | 11 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 187.00 | 38.00 | | 11 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 287.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 287.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | -249.00 | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 3 966.00 | | 16 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 595.00 | 208 148.00 | | 273 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 218.00 | 187 206.00 | | 214 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 377.00 | 20 942.00 | | 59 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 523.00 | 5 060.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 908.00 | | | 1 140 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 258.00 | | | 1 064 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 644.00 | 8 185.00 | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 8 185.00 | | 20 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 020.00 | 250 020.00 | | 250 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 739.00 | 91 000.00 | 270 739.00 | 361 739.00 |
VI Groupe et associés | 584 055.00 | 584 055.00 | | 584 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 032.00 | 473 638.00 | 1 394.00 | 475 032.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 279.00 | 785 540.00 | 270 739.00 | 1 056 279.00 |