| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
AP Constructions | 163 794.00 | 153 064.00 | 10 731.00 | 163 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 2 808.00 | 1 949.00 | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 756.00 | 66 650.00 | 33 106.00 | 99 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 954.00 | 222 521.00 | 192 433.00 | 414 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CF Disponibilités | 97 371.00 | | 97 371.00 | 97 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 637.00 | 222 521.00 | 334 116.00 | 556 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DH Report à nouveau | -512 249.00 | 122 455.00 | | -512 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507.00 | -634 704.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | -321 472.00 | -353 444.00 | | -321 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 278.00 | 322 811.00 | | 99 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 934.00 | 585 103.00 | | 365 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 7 734.00 | | 22 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 999.00 | 31 750.00 | | 131 999.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 588.00 | 995 398.00 | | 655 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 116.00 | 641 953.00 | | 334 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 588.00 | 725 930.00 | | 655 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
FG Production vendue services | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 254.00 | | 215 254.00 | 215 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 3 255.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 3 255.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 724.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 2 531.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | -16 534.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 984.00 | 229 365.00 | | 1 098 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 477.00 | 864 069.00 | | 1 097 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507.00 | -634 704.00 | | 1 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 277.00 | | 347 541.00 | 1 129 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 864.00 | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 864.00 | 414 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 913.00 | | 202 394.00 | 65 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 364.00 | | 9 207.00 | 1 063 364.00 |