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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 1 660.00 | 779.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 24 034.00 | 39 441.00 | 63 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 277.00 | 630 640.00 | 498 637.00 | 1 129 277.00 |
BT Marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BZ Autres créances | 194 639.00 | 113 316.00 | 81 323.00 | 194 639.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 632.00 | 113 316.00 | 143 316.00 | 256 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 909.00 | 743 956.00 | 641 953.00 | 1 385 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 520.00 | | | 250 520.00 |
CU Autres participations | 812 844.00 | 604 946.00 | 207 898.00 | 812 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 2 429.00 | | 6 445.00 |
DH Report à nouveau | 122 455.00 | 67 094.00 | | 122 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 704.00 | 59 377.00 | | -634 704.00 |
DL TOTAL (I) | -353 444.00 | 281 260.00 | | -353 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 811.00 | 366 267.00 | | 322 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 103.00 | 584 055.00 | | 585 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 9 778.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 32 180.00 | | 31 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 64 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 398.00 | 1 056 280.00 | | 995 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 953.00 | 1 337 540.00 | | 641 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 930.00 | 785 540.00 | | 725 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 316.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 11 187.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 11 187.00 | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 604.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 9 584.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 534.00 | 16 534.00 | | -16 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 365.00 | 273 595.00 | | 229 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 069.00 | 214 218.00 | | 864 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 704.00 | 59 377.00 | | -634 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 908.00 | | 1 106.00 | 1 140 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 1 063 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 1 129 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 65 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 650.00 | | 1 106.00 | 76 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 258.00 | | | 1 064 258.00 |