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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | 14 166.00 | 2 833.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 862.00 | 14 166.00 | 445 695.00 | 459 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 112.00 | 14 166.00 | 458 945.00 | 473 112.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 268 861.00 | 268 861.00 | | 268 861.00 |
DH Report à nouveau | 251 244.00 | 326 281.00 | | 251 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 297.00 | -75 037.00 | | -109 297.00 |
DL TOTAL (I) | 452 731.00 | 562 026.00 | | 452 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 452.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 560.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | 19 699.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213.00 | 22 712.00 | | 6 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 945.00 | 584 742.00 | | 458 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 889.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 300.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 300.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -9 583.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 205.00 | 31 090.00 | | 15 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 503.00 | 106 127.00 | | 124 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 297.00 | -75 037.00 | | -109 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 406.00 | | 239.00 | 14 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 406.00 | | 239.00 | 14 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 406.00 | | 239.00 | 14 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |