| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 294 477.00 | | 294 477.00 | 294 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 228.00 | | 505 228.00 | 505 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 778.00 | | 518 778.00 | 518 778.00 |
CU Autres participations | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 268 862.00 | 268 862.00 | | 268 862.00 |
DH Report à nouveau | 180 154.00 | 141 947.00 | | 180 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 105.00 | 38 207.00 | | 23 105.00 |
DL TOTAL (I) | 514 044.00 | 490 939.00 | | 514 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | 3 748.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735.00 | 4 963.00 | | 4 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 778.00 | 495 902.00 | | 518 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735.00 | 4 963.00 | | 4 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 316.00 | -4 150.00 | | -6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623.00 | 36 713.00 | | 18 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 481.00 | -1 494.00 | | -4 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 105.00 | 38 207.00 | | 23 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400.00 | | 150.00 | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 150.00 | 13 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | 1 025.00 | | 888.00 |
ST Autres comptes | 865.00 | 1 014.00 | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 807.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | 629.00 | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 2 039.00 | | 1 752.00 |