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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 501.00 | | 482 501.00 | 482 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 901.00 | | 495 901.00 | 495 901.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 268 861.00 | 268 861.00 | | 268 861.00 |
DH Report à nouveau | 141 946.00 | 251 244.00 | | 141 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 207.00 | -109 297.00 | | 38 207.00 |
DL TOTAL (I) | 490 939.00 | 452 731.00 | | 490 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 454.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747.00 | 3 744.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962.00 | 6 213.00 | | 4 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 901.00 | 458 945.00 | | 495 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962.00 | 6 213.00 | | 4 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 150.00 | -4 956.00 | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 713.00 | 15 205.00 | | 36 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 493.00 | 124 503.00 | | -1 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 207.00 | -109 297.00 | | 38 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | 150.00 | 13 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 150.00 | 13 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |