| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | 13.00 | 487.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 680.00 | 94 681.00 | 222 999.00 | 317 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 798.00 | 94 694.00 | 227 103.00 | 321 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 584.00 | | 209 584.00 | 209 584.00 |
BZ Autres créances | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CF Disponibilités | 254 356.00 | | 254 356.00 | 254 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 313.00 | | 527 313.00 | 527 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 110.00 | 94 694.00 | 754 416.00 | 849 110.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
DH Report à nouveau | 253 640.00 | 205 360.00 | | 253 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 845.00 | 48 281.00 | | 98 845.00 |
DL TOTAL (I) | 381 687.00 | 282 842.00 | | 381 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 369.00 | 39 058.00 | | 106 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 4 774.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 19 862.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 471.00 | 78 191.00 | | 100 471.00 |
EA Autres dettes | | 22 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 042.00 | 164 056.00 | | 217 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 416.00 | 446 899.00 | | 754 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 668.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 564.00 | | 1 039 564.00 | 1 039 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 564.00 | | 1 039 564.00 | 1 039 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 392.00 | 24 539.00 | | 73 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 112.00 | 270.00 | | 21 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 670.00 | 270.00 | | 40 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 774.00 | -270.00 | | 38 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 427.00 | 12 022.00 | | 31 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 478.00 | 844 768.00 | | 1 192 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 634.00 | 796 487.00 | | 1 093 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 845.00 | 48 281.00 | | 98 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 776.00 | 111 954.00 | | 109 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 017.00 | | 213 447.00 | 140 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 618.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 29 167.00 | 321 798.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 167.00 | 318 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 547.00 | | 210 800.00 | 136 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 2 647.00 | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 377.00 | 52 926.00 | 9 609.00 | 51 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 377.00 | 52 926.00 | 9 609.00 | 51 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 209 584.00 | 209 584.00 | | 209 584.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 369.00 | 41 726.00 | 64 643.00 | 106 369.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 581.00 | 272 956.00 | 2 625.00 | 275 581.00 |
VW T.V.A. | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 042.00 | 152 399.00 | 64 643.00 | 217 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 271.00 | 8 944.00 | | 13 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 297.00 | 6 317.00 | | 4 297.00 |
ST Autres comptes | 425 330.00 | 384 904.00 | | 425 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 692.00 | 38 480.00 | | 32 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 665.00 | | | 308 665.00 |
YT Sous‐traitance | 36 461.00 | 35 888.00 | | 36 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 235.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 853.00 | 10 179.00 | | 14 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 313.00 | 165 486.00 | | 213 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 547.00 | 79 954.00 | | 79 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 780.00 | 465 590.00 | | 498 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |