| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | 113.00 | 387.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 325.00 | 1 075.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 517.00 | 79 044.00 | 417 472.00 | 496 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 944.00 | 79 482.00 | 427 462.00 | 506 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 272.00 | | 260 272.00 | 260 272.00 |
BZ Autres créances | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
CF Disponibilités | 252 787.00 | | 252 787.00 | 252 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 252.00 | | 630 252.00 | 630 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 196.00 | 79 482.00 | 1 057 714.00 | 1 137 196.00 |
CU Autres participations | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 71 647.00 | 2 802.00 | | 71 647.00 |
DH Report à nouveau | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 010.00 | 98 845.00 | | 151 010.00 |
DL TOTAL (I) | 502 697.00 | 381 687.00 | | 502 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 643.00 | 106 369.00 | | 63 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 818.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 808.00 | 9 384.00 | | 216 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 754.00 | 100 471.00 | | 110 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 329.00 | 217 042.00 | | 399 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 714.00 | 754 416.00 | | 1 057 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 262.00 | 152 399.00 | | 363 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 006.00 | | 1 083 006.00 | 1 083 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 006.00 | | 1 083 006.00 | 1 083 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 727.00 | 73 392.00 | | 18 727.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 54 444.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | 25 000.00 | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 215.00 | 79 444.00 | | 289 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | 21 112.00 | | 7 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 025.00 | 19 558.00 | | 132 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 478.00 | 40 670.00 | | 139 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 737.00 | 38 774.00 | | 149 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 481.00 | 31 427.00 | | 48 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 012.00 | 1 192 478.00 | | 1 391 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 002.00 | 1 093 634.00 | | 1 240 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 010.00 | 98 845.00 | | 151 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 041.00 | 109 776.00 | | 184 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 798.00 | | 407 447.00 | 321 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 300.00 | 506 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 300.00 | 498 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 180.00 | | 402 537.00 | 318 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 4 910.00 | 3 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 694.00 | 75 063.00 | 90 275.00 | 94 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | 75 063.00 | 90 275.00 | 94 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 808.00 | 216 808.00 | | 216 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 643.00 | 27 576.00 | 36 067.00 | 63 643.00 |
VI Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 950.00 | 377 465.00 | 3 485.00 | 380 950.00 |
VW T.V.A. | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 329.00 | 363 262.00 | 36 067.00 | 399 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | 13 271.00 | | 9 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | 4 297.00 | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 549 366.00 | 425 330.00 | | 549 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 650.00 | 32 692.00 | | 46 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 218.00 | 308 665.00 | | 339 218.00 |
YT Sous‐traitance | 10 291.00 | 36 461.00 | | 10 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 582.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 239.00 | 14 853.00 | | 11 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 304.00 | 213 313.00 | | 247 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 842.00 | 79 547.00 | | 102 842.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 679.00 | 498 780.00 | | 609 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |