| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 472.00 | 2 090.00 | 10 383.00 | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 117.00 | 204 487.00 | 296 629.00 | 501 117.00 |
BF Prêts | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 031.00 | 206 577.00 | 325 454.00 | 532 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 396.00 | | 171 396.00 | 171 396.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CF Disponibilités | 466 938.00 | | 466 938.00 | 466 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 434.00 | | 691 434.00 | 691 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 466.00 | 206 577.00 | 1 016 889.00 | 1 223 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
CU Autres participations | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 222 657.00 | 71 647.00 | | 222 657.00 |
DH Report à nouveau | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 566.00 | 151 010.00 | | 152 566.00 |
DL TOTAL (I) | 655 263.00 | 502 697.00 | | 655 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 811.00 | 155 687.00 | | 143 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 811.00 | 155 687.00 | | 143 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 494.00 | 63 643.00 | | 121 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | 8 124.00 | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 216 808.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 339.00 | 110 754.00 | | 74 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 814.00 | 399 329.00 | | 217 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 889.00 | 1 057 714.00 | | 1 016 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 904.00 | 363 262.00 | | 135 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 723.00 | | 1 100 723.00 | 1 100 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 723.00 | | 1 100 723.00 | 1 100 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 857.00 | 18 727.00 | | 13 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 288 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 289 215.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 244.00 | 7 453.00 | | 22 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 481.00 | 132 025.00 | | 15 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 725.00 | 139 478.00 | | 37 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | 149 737.00 | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 645.00 | 48 481.00 | | 45 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 694.00 | 1 391 012.00 | | 1 171 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 128.00 | 1 240 002.00 | | 1 019 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 566.00 | 151 010.00 | | 152 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 144.00 | 184 041.00 | | 108 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 944.00 | | 75 672.00 | 506 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 085.00 | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 585.00 | 532 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 513 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 417.00 | | 55 672.00 | 498 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | 20 000.00 | 8 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 482.00 | 154 738.00 | 27 644.00 | 79 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 482.00 | 154 738.00 | 27 644.00 | 79 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 687.00 | | 11 876.00 | 155 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 687.00 | | 11 876.00 | 155 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 400.00 | 10 025.00 | 3 375.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 896.00 | 234 521.00 | 3 375.00 | 237 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 794.00 | 9 928.00 | | 12 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 3 373.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 423 942.00 | 549 366.00 | | 423 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 945.00 | 46 650.00 | | 33 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 399.00 | 339 218.00 | | 173 399.00 |
YT Sous‐traitance | 6 697.00 | 10 291.00 | | 6 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 311.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 138.00 | 11 239.00 | | 14 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 294.00 | 247 304.00 | | 229 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 789.00 | 102 842.00 | | 75 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 954.00 | 609 679.00 | | 466 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |