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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 133.00 | 267.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 10 482.00 | 3 553.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 8 892.00 | 24 464.00 | 33 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 851.00 | 19 508.00 | 52 344.00 | 71 851.00 |
BT Marchandises | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 516.00 | | 490 516.00 | 490 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 367.00 | 19 508.00 | 542 860.00 | 562 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260 168.00 | 136 709.00 | | 260 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 392.00 | 123 459.00 | | 130 392.00 |
DL TOTAL (I) | 392 760.00 | 262 368.00 | | 392 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 096.00 | 32 018.00 | | 15 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 063.00 | 49 965.00 | | 33 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 207.00 | 18 925.00 | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 283.00 | 14 300.00 | | 37 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | 20 115.00 | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 39 647.00 | 21.00 | | 39 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 099.00 | 103 327.00 | | 150 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 860.00 | 365 696.00 | | 542 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 713.00 | 4 615.00 | 1 820.00 | 16 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 4 482.00 | 1 820.00 | 16 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 063.00 | 17 966.00 | 15 096.00 | 33 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 099.00 | 135 002.00 | 15 096.00 | 150 099.00 |