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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 13 557.00 | 1 578.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 645.00 | 19 548.00 | 24 097.00 | 43 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 241.00 | 33 506.00 | 49 735.00 | 83 241.00 |
BT Marchandises | 268 748.00 | | 268 748.00 | 268 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 028.00 | | 593 028.00 | 593 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 268.00 | 33 506.00 | 642 762.00 | 676 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 505 523.00 | 390 560.00 | | 505 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 516.00 | 114 963.00 | | 75 516.00 |
DL TOTAL (I) | 583 239.00 | 507 723.00 | | 583 239.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 316.00 | 15 096.00 | | 5 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 1 089.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 29 443.00 | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 097.00 | 24 614.00 | | 23 097.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 268.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 523.00 | 70 509.00 | | 59 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 762.00 | 578 232.00 | | 642 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 428.00 | 7 078.00 | | 26 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 133.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | 6 944.00 | | 26 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 523.00 | 59 524.00 | | 59 523.00 |