| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 4 713.00 | 4 046.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 8 685 181.00 | 8 454 799.00 | 230 382.00 | 8 685 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 823.00 | 526 666.00 | 106 157.00 | 632 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 247.00 | 1 097 562.00 | 54 684.00 | 1 152 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
BF Prêts | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648 445.00 | 10 086 653.00 | 561 791.00 | 10 648 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 988 817.00 | | 988 817.00 | 988 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 563.00 | | 1 019 563.00 | 1 019 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 008.00 | 10 086 653.00 | 1 581 354.00 | 11 668 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 910.00 | 321 910.00 | | 321 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DH Report à nouveau | 22 079.00 | -6 522.00 | | 22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 665.00 | 187 658.00 | | 296 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342.00 | 3 067.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 796 713.00 | 652 772.00 | | 796 713.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 2 802.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 758.00 | 492 706.00 | | 150 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 653.00 | 209 808.00 | | 160 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 867.00 | 310 809.00 | | 253 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 310.00 | 31 120.00 | | 13 310.00 |
EA Autres dettes | 66 309.00 | 61 262.00 | | 66 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 491.00 | 49 726.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 641.00 | 1 158 237.00 | | 664 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 354.00 | 1 911 009.00 | | 1 581 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 3 729 860.00 | | 3 729 860.00 | 3 729 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 911.00 | | 3 729 911.00 | 3 729 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 724.00 | 3 568.00 | | 2 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 851.00 | 302 362.00 | | 272 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 576.00 | 305 930.00 | | 275 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 851.00 | 302 362.00 | | 272 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 851.00 | 302 362.00 | | 272 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | 3 568.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 447.00 | 70 688.00 | | 115 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 122.00 | 4 310 791.00 | | 4 157 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 456.00 | 4 123 132.00 | | 3 860 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 665.00 | 187 658.00 | | 296 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 607 969.00 | | 40 476.00 | 10 607 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 648 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 510 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469 910.00 | | 40 476.00 | 10 469 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441 729.00 | 644 925.00 | | 9 441 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 1 752.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435 855.00 | 643 173.00 | | 9 435 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 852.00 | 20 000.00 | 272 852.00 | 372 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UP Prêts | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 726.00 | 936 726.00 | | 936 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 773.00 | 1 124 773.00 | | 1 124 773.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 593.00 | 664 593.00 | | 664 593.00 |