| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 2 961.00 | 5 798.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 8 676 980.00 | 8 120 512.00 | 556 468.00 | 8 676 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 411.00 | 501 170.00 | 102 241.00 | 603 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 247.00 | 1 087 024.00 | 65 222.00 | 1 152 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BF Prêts | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 968.00 | 9 714 580.00 | 893 387.00 | 10 607 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 965 378.00 | | 965 378.00 | 965 378.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 621.00 | | 1 017 621.00 | 1 017 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 590.00 | 9 714 580.00 | 1 911 009.00 | 11 625 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 910.00 | 1 100.00 | | 321 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 658.00 | 2 000.00 | | 146 658.00 |
DH Report à nouveau | -6 522.00 | -434.00 | | -6 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 658.00 | -6 088.00 | | 187 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 652 772.00 | -3 422.00 | | 652 772.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 706.00 | | | 492 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 808.00 | 7 130.00 | | 209 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 809.00 | | | 310 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
EA Autres dettes | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 237.00 | 7 130.00 | | 1 158 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 009.00 | 3 707.00 | | 1 911 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 942 663.00 | | 3 942 663.00 | 3 942 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 663.00 | | 3 942 663.00 | 3 942 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 362.00 | | | 302 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 362.00 | | | 302 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 362.00 | 1 407.00 | | 302 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -1 407.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 791.00 | 10.00 | | 4 310 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 132.00 | 6 099.00 | | 4 123 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 658.00 | -6 088.00 | | 187 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 609 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 10 607 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 10 469 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 471 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126 387.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 442 829.00 | 1 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 436 956.00 | 1 100.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 575 213.00 | 302 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 575 213.00 | 302 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 675 213.00 | 302 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 362.00 | 302 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 808.00 | 209 808.00 | | 209 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 324.00 | 144 324.00 | | 144 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
UP Prêts | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
UX Autres créances clients | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VI Groupe et associés | 338 194.00 | 338 194.00 | | 338 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 735.00 | 934 735.00 | | 934 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |