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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 6 465.00 | 2 294.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 8 919 835.00 | 8 508 576.00 | 411 259.00 | 8 919 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 421.00 | 537 833.00 | 131 587.00 | 669 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 247.00 | 1 106 778.00 | 45 468.00 | 1 152 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BF Prêts | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 250.00 | 10 162 566.00 | 750 683.00 | 10 913 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BZ Autres créances | 1 190 090.00 | | 1 190 090.00 | 1 190 090.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 193.00 | | 196 193.00 | 196 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 031.00 | | 1 486 031.00 | 1 486 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 281.00 | 10 162 566.00 | 2 236 714.00 | 12 399 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 910.00 | 321 910.00 | | 321 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 191.00 | 9 057.00 | | 32 191.00 |
DH Report à nouveau | 5 610.00 | 22 079.00 | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 992.00 | 296 665.00 | | 354 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 861 363.00 | 796 713.00 | | 861 363.00 |
DP Provisions pour risques | 129 206.00 | 120 000.00 | | 129 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 206.00 | 120 000.00 | | 129 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 930.00 | 150 758.00 | | 111 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 117.00 | 160 653.00 | | 483 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 604.00 | 253 867.00 | | 428 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 940.00 | 13 310.00 | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | 176 885.00 | 66 309.00 | | 176 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 667.00 | 19 491.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 144.00 | 664 641.00 | | 1 246 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 714.00 | 1 581 354.00 | | 2 236 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 4 361 865.00 | | 4 361 865.00 | 4 361 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 949.00 | | 4 361 949.00 | 4 361 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 2 724.00 | | 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 272 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 275 576.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 2 724.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 062.00 | 115 447.00 | | 128 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 717.00 | 4 157 122.00 | | 4 403 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 724.00 | 3 860 456.00 | | 4 048 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 992.00 | 296 665.00 | | 354 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 648 445.00 | | 302 252.00 | 10 648 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 847.00 | 16 600.00 | 10 913 250.00 | 20 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | 16 600.00 | 10 766 191.00 | 20 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 510 386.00 | | 293 252.00 | 10 510 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 387.00 | | 9 000.00 | 126 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086 654.00 | 92 513.00 | 16 600.00 | 10 086 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | 1 752.00 | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079 028.00 | 90 761.00 | 16 600.00 | 10 079 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 9 207.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 9 207.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 117.00 | 483 117.00 | | 483 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 659.00 | 159 659.00 | | 159 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UP Prêts | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
UX Autres créances clients | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
VC Groupe et associés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VI Groupe et associés | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 820.00 | 1 056 820.00 | | 1 056 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 937.00 | 1 504 550.00 | 135 387.00 | 1 639 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 145.00 | 1 134 215.00 | 111 930.00 | 1 246 145.00 |