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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 2 495.00 | 1 290.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 8 661.00 | 17 235.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 861.00 | 11 156.00 | 19 705.00 | 30 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 138.00 | 1 055.00 | 1 512 083.00 | 1 513 138.00 |
BZ Autres créances | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CF Disponibilités | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 898.00 | 1 055.00 | 1 751 843.00 | 1 752 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 759.00 | 12 211.00 | 1 771 548.00 | 1 783 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 310.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 365.00 | 24 891.00 | | 22 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | 76 163.00 | | 44 896.00 |
DL TOTAL (I) | 217 261.00 | 202 365.00 | | 217 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 274.00 | 62 193.00 | | 184 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 404.00 | 314 264.00 | | 192 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 850.00 | 793 779.00 | | 1 001 850.00 |
EA Autres dettes | 175 759.00 | 69 937.00 | | 175 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 287.00 | 1 240 172.00 | | 1 554 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 548.00 | 1 442 537.00 | | 1 771 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 551.00 | 1 240 172.00 | | 1 545 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 812 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 812 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 62 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -1 581.00 | | 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | 18 701.00 | | 25 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 451.00 | 3 938 759.00 | | 3 892 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 555.00 | 3 862 596.00 | | 3 847 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 896.00 | 76 163.00 | | 44 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 757.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 757.00 | | 1 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 877.00 | 405 141.00 | 6 989.00 | 413 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 808.00 | 1 506 808.00 | | 1 506 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 384.00 | 1 673 204.00 | 1 180.00 | 1 674 384.00 |
VW T.V.A. | 310 142.00 | 310 142.00 | | 310 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 287.00 | 1 545 551.00 | 6 989.00 | 1 554 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |