| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 217.00 | 568.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 521.00 | 6 733.00 | 34 787.00 | 41 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 886.00 | 9 950.00 | 37 936.00 | 47 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 676.00 | 5 230.00 | 2 323 446.00 | 2 328 676.00 |
BZ Autres créances | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
CF Disponibilités | 549 299.00 | | 549 299.00 | 549 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 726.00 | 5 230.00 | 3 025 495.00 | 3 030 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 611.00 | 15 180.00 | 3 063 431.00 | 3 078 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 261.00 | 22 365.00 | | 17 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | 44 896.00 | | 50 803.00 |
DL TOTAL (I) | 248 064.00 | 217 261.00 | | 248 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 327.00 | 184 274.00 | | 419 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 268.00 | 192 404.00 | | 251 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 075.00 | 1 001 850.00 | | 2 064 075.00 |
EA Autres dettes | 80 696.00 | 175 759.00 | | 80 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 367.00 | 1 554 287.00 | | 2 815 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 431.00 | 1 771 548.00 | | 3 063 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 102.00 | 1 545 551.00 | | 2 801 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 410 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 410 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 453 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 139.00 | |
GE Autres charges | | | 133 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 863.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 635.00 | 863.00 | | -9 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 716.00 | 21 840.00 | | 14 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 25 953.00 | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 323.00 | 3 892 451.00 | | 8 453 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 519.00 | 3 847 555.00 | | 8 402 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 803.00 | 44 896.00 | | 50 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 4 909.00 | 6 115.00 | 11 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 722.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 4 187.00 | 6 115.00 | 8 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 927.00 | 409 549.00 | 1 885.00 | 417 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 268.00 | 251 268.00 | | 251 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 323.00 | 928 437.00 | 4 709.00 | 934 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 615.00 | 538 615.00 | | 538 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 036.00 | 2 325 036.00 | | 2 325 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 007.00 | 2 477 787.00 | 6 220.00 | 2 484 007.00 |
VW T.V.A. | 547 911.00 | 547 911.00 | | 547 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 367.00 | 2 801 102.00 | 6 594.00 | 2 815 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |