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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 623.00 | 162.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 491.00 | 11 408.00 | 33 082.00 | 44 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 856.00 | 15 031.00 | 35 825.00 | 50 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 666.00 | | 3 342 666.00 | 3 342 666.00 |
BZ Autres créances | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
CF Disponibilités | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 018 898.00 | | 4 018 898.00 | 4 018 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 754.00 | 15 031.00 | 4 054 723.00 | 4 069 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 064.00 | 17 261.00 | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 409.00 | 50 803.00 | | 117 409.00 |
DL TOTAL (I) | 345 473.00 | 248 064.00 | | 345 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 968.00 | 419 327.00 | | 220 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 490.00 | 251 268.00 | | 875 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 564.00 | 2 064 075.00 | | 2 533 564.00 |
EA Autres dettes | 79 228.00 | 80 696.00 | | 79 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 250.00 | 2 815 367.00 | | 3 709 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 723.00 | 3 063 431.00 | | 4 054 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 021.00 | 2 801 102.00 | | 3 667 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 968.00 | | | 220 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 515 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 515 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 680 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 629 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 202 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 433 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 635.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 918.00 | 14 716.00 | | 63 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 405.00 | 17 740.00 | | 59 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 680 109.00 | 8 453 323.00 | | 12 680 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 700.00 | 8 402 519.00 | | 12 562 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 409.00 | 50 803.00 | | 117 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950.00 | 5 081.00 | | 9 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 406.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 4 675.00 | | 6 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 968.00 | 204 306.00 | 2 912.00 | 220 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 490.00 | 875 490.00 | | 875 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 770.00 | 1 079 202.00 | 20 454.00 | 1 104 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 898.00 | 670 898.00 | | 670 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 666.00 | 3 342 666.00 | | 3 342 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 223 179.00 | 223 179.00 | | 223 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 408.00 | 3 714 828.00 | 2 580.00 | 3 717 408.00 |
VW T.V.A. | 718 096.00 | 718 096.00 | | 718 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 250.00 | 3 667 021.00 | 23 365.00 | 3 709 250.00 |