| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 339 086.00 | 2 011 434.00 | 123 327 652.00 | 125 339 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 339 086.00 | 2 011 434.00 | 123 327 652.00 | 125 339 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 214.00 | | 2 176 214.00 | 2 176 214.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 19 624 188.00 | | 19 624 188.00 | 19 624 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508 548.00 | | 5 508 548.00 | 5 508 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 310 345.00 | | 27 310 345.00 | 27 310 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 649 432.00 | 2 011 434.00 | 150 637 997.00 | 152 649 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 000.00 | 20 000.00 | | 10 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 223.00 | -9 401.00 | | -13 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 494 374.00 | -3 822.00 | | -5 494 374.00 |
DK Provisions réglementées | 3 411 891.00 | | | 3 411 891.00 |
DL TOTAL (I) | 8 774 293.00 | 6 776.00 | | 8 774 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 658 283.00 | | | 113 658 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201 294.00 | | | 28 201 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 2 456.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 863 704.00 | 2 456.00 | | 141 863 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 637 997.00 | 9 233.00 | | 150 637 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 246 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 411 891.00 | | | 3 411 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411 891.00 | | | 3 411 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411 891.00 | | | -3 411 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 290.00 | | | 2 246 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 664.00 | 3 822.00 | | 7 740 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 494 374.00 | -3 822.00 | | -5 494 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 339 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 339 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 339 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 339 086.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 339 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125 339 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 201 294.00 | | | 28 201 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 214.00 | 2 176 214.00 | | 2 176 214.00 |
VC Groupe et associés | 19 624 188.00 | 19 624 188.00 | | 19 624 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 658 283.00 | 10 783 198.00 | 37 409 121.00 | 113 658 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508 548.00 | 884 309.00 | 2 765 428.00 | 5 508 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 310 345.00 | 22 686 107.00 | 2 765 428.00 | 27 310 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 863 704.00 | 10 787 325.00 | 37 409 121.00 | 141 863 704.00 |