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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 339 086.00 | 22 692 384.00 | 102 646 702.00 | 125 339 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 339 086.00 | 22 692 384.00 | 102 646 702.00 | 125 339 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 471.00 | | 2 399 471.00 | 2 399 471.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 8 368 489.00 | | 8 368 489.00 | 8 368 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817 295.00 | | 3 817 295.00 | 3 817 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 586 535.00 | | 14 586 535.00 | 14 586 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 925 622.00 | 22 692 384.00 | 117 233 237.00 | 139 925 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 000.00 | 10 870 000.00 | | 10 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 755 211.00 | -5 507 597.00 | | -16 755 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 228 494.00 | -11 247 613.00 | | -8 228 494.00 |
DK Provisions réglementées | 20 648 092.00 | 13 826 067.00 | | 20 648 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534 385.00 | 7 940 855.00 | | 6 534 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 292 961.00 | 104 283 403.00 | | 95 292 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401 574.00 | 16 513 400.00 | | 15 401 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 033.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 698 851.00 | 120 800 968.00 | | 110 698 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 233 237.00 | 128 741 824.00 | | 117 233 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 135 716.00 | | 11 135 716.00 | 11 135 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 716.00 | | 11 135 716.00 | 11 135 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 822 025.00 | 10 414 176.00 | | 6 822 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822 025.00 | 10 414 176.00 | | 6 822 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 822 025.00 | -10 414 176.00 | | -6 822 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 053.00 | 113 478.00 | | 119 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 299.00 | 11 347 850.00 | | 11 166 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 394 794.00 | 22 595 464.00 | | 19 394 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 228 494.00 | -11 247 613.00 | | -8 228 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 401 574.00 | 1 189 579.00 | 5 533 956.00 | 15 401 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 471.00 | 2 399 471.00 | | 2 399 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 292 961.00 | 9 869 047.00 | 37 409 121.00 | 95 292 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369 768.00 | 8 369 768.00 | | 8 369 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817 295.00 | 729 576.00 | 2 146 496.00 | 3 817 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586 535.00 | 11 498 816.00 | 2 146 496.00 | 14 586 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 698 851.00 | 11 062 942.00 | 42 943 078.00 | 110 698 851.00 |