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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 339 086.00 | 12 351 909.00 | 112 987 177.00 | 125 339 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 339 086.00 | 12 351 909.00 | 112 987 177.00 | 125 339 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 740.00 | | 2 168 740.00 | 2 168 740.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 8 960 361.00 | | 8 960 361.00 | 8 960 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624 238.00 | | 4 624 238.00 | 4 624 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 754 646.00 | | 15 754 646.00 | 15 754 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 093 733.00 | 12 351 909.00 | 128 741 824.00 | 141 093 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 000.00 | 10 870 000.00 | | 10 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 507 597.00 | -13 223.00 | | -5 507 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 247 613.00 | -5 494 374.00 | | -11 247 613.00 |
DK Provisions réglementées | 13 826 067.00 | 3 411 891.00 | | 13 826 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 940 855.00 | 8 774 293.00 | | 7 940 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 283 403.00 | 113 658 283.00 | | 104 283 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513 400.00 | 28 201 294.00 | | 16 513 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 3 995.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 800 968.00 | 141 863 704.00 | | 120 800 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 741 824.00 | 150 637 997.00 | | 128 741 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 347 850.00 | | 11 347 850.00 | 11 347 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347 850.00 | | 11 347 850.00 | 11 347 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 234 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 414 176.00 | 3 411 891.00 | | 10 414 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414 176.00 | 3 411 891.00 | | 10 414 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 414 176.00 | -3 411 891.00 | | -10 414 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 478.00 | 21 981.00 | | 113 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 347 850.00 | 2 246 290.00 | | 11 347 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 464.00 | 7 740 664.00 | | 22 595 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 247 613.00 | -5 494 374.00 | | -11 247 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 339 086.00 | | | 125 339 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 339 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 339 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 339 086.00 | | | 125 339 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 434.00 | 10 340 474.00 | | 2 011 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 434.00 | 10 340 474.00 | | 2 011 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 513 400.00 | 1 111 825.00 | 5 222 941.00 | 16 513 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 960 361.00 | 8 960 361.00 | | 8 960 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 740.00 | 2 168 740.00 | | 2 168 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 283 403.00 | 9 507 208.00 | 37 409 121.00 | 104 283 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624 238.00 | 806 943.00 | 2 455 962.00 | 4 624 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 754 646.00 | 11 937 351.00 | 2 455 962.00 | 15 754 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 800 968.00 | 10 623 199.00 | 42 632 063.00 | 120 800 968.00 |