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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 851.00 | 5 553.00 | 16 298.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 750.00 | 3 478.00 | 25 272.00 | 28 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 698.00 | 9 031.00 | 41 667.00 | 50 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BT Marchandises | 173 951.00 | | 173 951.00 | 173 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CF Disponibilités | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 649.00 | | 290 649.00 | 290 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 346.00 | 9 031.00 | 332 315.00 | 341 346.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DL TOTAL (I) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 315.00 | | | 332 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 578.00 | | 19 819.00 | 32 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 50 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | | 19 753.00 | 30 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 67.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 5 183.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 5 183.00 | | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 931.00 | 22 423.00 | 142 960.00 | 175 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 600.00 | | | 339 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 084.00 | 21 014.00 | 70.00 | 21 084.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 455.00 | 135 946.00 | 142 960.00 | 289 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
ST Autres comptes | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 571.00 | | | 221 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 369.00 | | | 212 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |