| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 444.00 | 4 345.00 | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 573.00 | 17 668.00 | 42 904.00 | 60 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 402.00 | 21 960.00 | 124 442.00 | 146 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 830.00 | 40 072.00 | 171 758.00 | 211 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 441 426.00 | | 441 426.00 | 441 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | 2 455.00 | 31 591.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 131.00 | 2 455.00 | 521 676.00 | 524 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 961.00 | 42 527.00 | 693 434.00 | 735 961.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DL TOTAL (I) | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 791.00 | | | 479 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 098.00 | | | 625 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 434.00 | | | 693 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 395.00 | | | 366 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 057.00 | | 2 007 057.00 | 2 007 057.00 |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 707.00 | | 2 012 707.00 | 2 012 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 637.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 944.00 | | | 2 050 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 912.00 | | | 2 010 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 043.00 | | 147 829.00 | 81 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 211 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | 206 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 946.00 | | 143 041.00 | 80 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 22 637.00 | 428.00 | 17 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 22 194.00 | 428.00 | 17 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | | 1 667.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | | 1 667.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | | 1 667.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 791.00 | 232 123.00 | 232 079.00 | 479 791.00 |
VI Groupe et associés | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 058.00 | 40 018.00 | 40.00 | 40 058.00 |
VW T.V.A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 064.00 | 366 395.00 | 232 079.00 | 614 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
ST Autres comptes | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 023.00 | | | 405 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 105.00 | | | 336 105.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |