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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 365.00 | 9 142.00 | 22 223.00 | 31 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 582.00 | 8 721.00 | 40 861.00 | 49 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 043.00 | 17 863.00 | 63 180.00 | 81 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BT Marchandises | 376 200.00 | | 376 200.00 | 376 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 484.00 | 4 122.00 | 40 363.00 | 44 484.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 060.00 | 4 122.00 | 514 938.00 | 519 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 103.00 | 21 984.00 | 578 119.00 | 600 103.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
DL TOTAL (I) | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 814.00 | | | 499 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 119.00 | | | 578 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 060.00 | | | 305 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 698.00 | | 30 345.00 | 50 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | | 30 345.00 | 50 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 8 832.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 8 832.00 | | 9 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 995.00 | 56 392.00 | 192 603.00 | 248 995.00 |
VI Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 807.00 | 67 737.00 | 70.00 | 67 807.00 |
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 663.00 | 305 060.00 | 192 603.00 | 497 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
ST Autres comptes | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 480.00 | | | 370 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 722.00 | | | 350 722.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 981.00 | | | 190 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |