| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 559.00 | | 360 559.00 | 360 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 644.00 | | 1 200 644.00 | 1 200 644.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 557.00 | | 1 203 557.00 | 1 203 557.00 |
CU Autres participations | 840 085.00 | | 840 085.00 | 840 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 070.00 | | | 820 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
DL TOTAL (I) | 876 768.00 | | | 876 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 095.00 | | | 318 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 789.00 | | | 326 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 557.00 | | | 1 203 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 789.00 | | | 326 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 095.00 | | | 318 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 199 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 559.00 | 360 559.00 | | 360 559.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 280 632.00 | 280 632.00 | | 280 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 472.00 | 363 472.00 | | 363 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 789.00 | 326 789.00 | | 326 789.00 |