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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 444.00 | 7 955.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 11.00 | 1 622.00 | 1 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 204.00 | | 373 204.00 | 373 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 323.00 | 456.00 | 1 222 866.00 | 1 223 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 249.00 | | 225 249.00 | 225 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 573.00 | 456.00 | 1 448 116.00 | 1 448 573.00 |
CU Autres participations | 840 085.00 | | 840 085.00 | 840 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 070.00 | 820 070.00 | | 820 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 378.00 | 56 698.00 | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | 963 146.00 | 876 768.00 | | 963 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 860.00 | 318 095.00 | | 345 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 8 344.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 969.00 | 326 789.00 | | 484 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 116.00 | 1 203 557.00 | | 1 448 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 860.00 | | | 345 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 331.00 | 72 664.00 | | 239 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 953.00 | 15 966.00 | | 152 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 378.00 | 56 698.00 | | 86 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 205.00 | 485 205.00 | | 485 205.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VI Groupe et associés | 272 927.00 | 272 927.00 | | 272 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 358.00 | 493 358.00 | | 493 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 970.00 | 404 970.00 | | 404 970.00 |