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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 3 779.00 | 7 200.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 1 243.00 | 2 589.00 | 3 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 931.00 | | 435 931.00 | 435 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 829.00 | 5 022.00 | 1 285 806.00 | 1 290 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 164.00 | | 232 164.00 | 232 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 993.00 | 5 022.00 | 1 517 970.00 | 1 522 993.00 |
CU Autres participations | 840 085.00 | | 840 085.00 | 840 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 070.00 | 820 070.00 | | 820 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 007.00 | 56 698.00 | | 82 007.00 |
DG Autres réserves | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 860.00 | 86 378.00 | | 129 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 006.00 | 963 146.00 | | 1 093 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 535.00 | 345 860.00 | | 366 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 9 404.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | 129 704.00 | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 963.00 | 484 969.00 | | 424 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 970.00 | 1 448 116.00 | | 1 517 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 963.00 | 484 969.00 | | 424 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 199.00 | 239 331.00 | | 276 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 339.00 | 152 953.00 | | 146 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 860.00 | 86 378.00 | | 129 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 932.00 | 435 932.00 | | 435 932.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 272 927.00 | 272 927.00 | | 272 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 253.00 | 598 253.00 | | 598 253.00 |
VW T.V.A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 964.00 | 424 964.00 | | 424 964.00 |