| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 692.00 | 80 090.00 | 19 602.00 | 99 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 645.00 | 82 800.00 | 26 846.00 | 109 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 715.00 | 163 429.00 | 47 286.00 | 210 715.00 |
BT Marchandises | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 258.00 | 1 769.00 | 320 489.00 | 322 258.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CF Disponibilités | 474 054.00 | | 474 054.00 | 474 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 250.00 | 1 769.00 | 1 177 481.00 | 1 179 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 964.00 | 165 198.00 | 1 224 767.00 | 1 389 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 762.00 | 198 405.00 | | 254 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 748.00 | 256 358.00 | | 265 748.00 |
DL TOTAL (I) | 663 322.00 | 597 574.00 | | 663 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 002.00 | 92 000.00 | | 61 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 141.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 929.00 | 409 230.00 | | 391 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 053.00 | 134 240.00 | | 97 053.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 4 963.00 | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 445.00 | 640 574.00 | | 561 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 767.00 | 1 238 147.00 | | 1 224 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 416.00 | 628 525.00 | | 538 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 929.00 | | 2 253 929.00 | 2 253 929.00 |
FG Production vendue services | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 652.00 | | 2 270 652.00 | 2 270 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 070.00 | 5 885.00 | | 20 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 826.00 | 100 605.00 | | 103 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 171.00 | 2 560 164.00 | | 2 297 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 423.00 | 2 303 806.00 | | 2 031 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 748.00 | 256 358.00 | | 265 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 758.00 | | 20 253.00 | 213 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 297.00 | 210 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 297.00 | 209 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 219.00 | | 19 415.00 | 213 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 925.00 | 21 800.00 | 23 297.00 | 164 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 386.00 | 21 800.00 | 23 297.00 | 164 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | 1 114.00 | 5 387.00 | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | 1 114.00 | 5 387.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | 1 114.00 | 5 387.00 | 6 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 929.00 | 391 929.00 | | 391 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 320 469.00 | 320 469.00 | | 320 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 002.00 | 37 973.00 | 23 029.00 | 61 002.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 139.00 | 450 139.00 | | 450 139.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 445.00 | 538 416.00 | 23 029.00 | 561 445.00 |