| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 646.00 | 88 107.00 | 17 539.00 | 105 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 261.00 | 86 112.00 | 19 149.00 | 105 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 285.00 | 174 759.00 | 37 526.00 | 212 285.00 |
BT Marchandises | 262 296.00 | | 262 296.00 | 262 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 681.00 | 27 071.00 | 455 609.00 | 482 681.00 |
BZ Autres créances | 359 881.00 | | 359 881.00 | 359 881.00 |
CF Disponibilités | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 711.00 | 27 071.00 | 1 467 640.00 | 1 494 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 996.00 | 201 830.00 | 1 505 166.00 | 1 706 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 344 878.00 | 290 510.00 | | 344 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 669.00 | 334 368.00 | | 332 669.00 |
DL TOTAL (I) | 820 358.00 | 767 690.00 | | 820 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 727.00 | 37 197.00 | | 66 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 010.00 | 383 387.00 | | 422 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 745.00 | 145 147.00 | | 106 745.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 9 897.00 | | 5 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 808.00 | 575 628.00 | | 684 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 166.00 | 1 343 318.00 | | 1 505 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 625.00 | 566 455.00 | | 643 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 522.00 | | 2 851 522.00 | 2 851 522.00 |
FG Production vendue services | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 461.00 | | 2 871 461.00 | 2 871 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 642.00 | 9 722.00 | | 9 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 888.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 6 138.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 6 113.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 959.00 | 121 711.00 | | 111 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 184.00 | 2 660 433.00 | | 2 886 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 515.00 | 2 326 065.00 | | 2 553 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 669.00 | 334 368.00 | | 332 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 238.00 | | 2 429.00 | 228 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 382.00 | 212 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 382.00 | 210 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 860.00 | | 2 429.00 | 226 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 949.00 | 28 192.00 | 18 382.00 | 164 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 410.00 | 28 192.00 | 18 382.00 | 164 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 459.00 | 2 038.00 | 2 425.00 | 27 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 459.00 | 2 038.00 | 2 425.00 | 27 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 459.00 | 2 038.00 | 2 425.00 | 27 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 010.00 | 422 010.00 | | 422 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 303.00 | 450 303.00 | | 450 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VB T. V. A. | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VC Groupe et associés | 250 224.00 | 250 224.00 | | 250 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 915.00 | 24 732.00 | 41 183.00 | 65 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 061.00 | 1 019 061.00 | | 1 019 061.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 808.00 | 643 625.00 | 41 183.00 | 684 808.00 |