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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 154.00 | 91 835.00 | 29 319.00 | 121 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 706.00 | 72 574.00 | 33 132.00 | 105 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 238.00 | 164 949.00 | 63 289.00 | 228 238.00 |
BT Marchandises | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 709.00 | 27 459.00 | 339 250.00 | 366 709.00 |
BZ Autres créances | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CF Disponibilités | 518 150.00 | | 518 150.00 | 518 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 487.00 | 27 459.00 | 1 280 029.00 | 1 307 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 725.00 | 192 407.00 | 1 343 318.00 | 1 535 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 510.00 | 254 762.00 | | 290 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 368.00 | 265 748.00 | | 334 368.00 |
DL TOTAL (I) | 767 690.00 | 663 322.00 | | 767 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 179.00 | 61 002.00 | | 37 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 605.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 387.00 | 391 929.00 | | 383 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 147.00 | 97 053.00 | | 145 147.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 10 856.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 628.00 | 561 445.00 | | 575 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 318.00 | 1 224 767.00 | | 1 343 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 455.00 | 538 416.00 | | 566 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 384.00 | 132 545.00 | 2 618 929.00 | 2 486 384.00 |
FG Production vendue services | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 774.00 | 132 545.00 | 2 641 319.00 | 2 508 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 722.00 | 20 070.00 | | 9 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 711.00 | 103 826.00 | | 121 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 433.00 | 2 297 171.00 | | 2 660 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 065.00 | 2 031 423.00 | | 2 326 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 368.00 | 265 748.00 | | 334 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 715.00 | | 39 546.00 | 210 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 023.00 | 228 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 023.00 | 226 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 337.00 | | 39 546.00 | 209 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 429.00 | 23 543.00 | 22 023.00 | 163 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 890.00 | 23 543.00 | 22 023.00 | 162 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 27 459.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 27 459.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 27 459.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 459.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 387.00 | 383 387.00 | | 383 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UX Autres créances clients | 333 820.00 | 333 820.00 | | 333 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 179.00 | 28 006.00 | 9 173.00 | 37 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 530.00 | 524 530.00 | | 524 530.00 |
VW T.V.A. | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 628.00 | 566 455.00 | 9 173.00 | 575 628.00 |