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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 176.00 | 40 418.00 | 4 758.00 | 45 176.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 504 603.00 | 487 377.00 | 17 226.00 | 504 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 945.00 | 344 293.00 | 43 651.00 | 387 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 563.00 | 222 363.00 | 33 200.00 | 255 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 756.00 | 1 094 451.00 | 250 305.00 | 1 344 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 383.00 | 9 481.00 | 295 901.00 | 305 383.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CF Disponibilités | 467 514.00 | | 467 514.00 | 467 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 909.00 | 9 481.00 | 846 427.00 | 855 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 665.00 | 1 103 933.00 | 1 096 732.00 | 2 200 665.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 249.00 | | | 294 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 039.00 | | | 330 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 679 103.00 | | | 679 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 833.00 | | | 232 833.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 629.00 | | | 417 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 732.00 | | | 1 096 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 625.00 | | | 394 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 656.00 | | 3 288 656.00 | 3 288 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 656.00 | | 3 288 656.00 | 3 288 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 392.00 | | | 3 316 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 354.00 | | | 2 986 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 039.00 | | | 330 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 046.00 | | 125 781.00 | 1 230 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 1 344 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 1 267 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 918.00 | | 125 726.00 | 1 152 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134.00 | | 56.00 | 12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 148.00 | 52 375.00 | 11 071.00 | 1 053 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 020.00 | 7 398.00 | | 33 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 127.00 | 44 977.00 | 11 071.00 | 1 020 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 738.00 | 6 479.00 | 4 735.00 | 7 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 738.00 | 6 479.00 | 4 735.00 | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 6 479.00 | 4 735.00 | 7 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 479.00 | 4 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 305 383.00 | 305 383.00 | | 305 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 326.00 | 16 323.00 | 23 004.00 | 39 326.00 |
VI Groupe et associés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 997.00 | 364 373.00 | 1 624.00 | 365 997.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 629.00 | 394 625.00 | 23 004.00 | 417 629.00 |