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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 487.00 | 42 693.00 | 3 794.00 | 46 487.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 504 603.00 | 492 385.00 | 12 218.00 | 504 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 539.00 | 363 381.00 | 42 158.00 | 405 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 293.00 | 232 722.00 | 28 571.00 | 261 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 231.00 | 1 131 181.00 | 277 049.00 | 1 408 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 778.00 | 9 481.00 | 182 297.00 | 191 778.00 |
BZ Autres créances | 323 904.00 | | 323 904.00 | 323 904.00 |
CF Disponibilités | 372 256.00 | | 372 256.00 | 372 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 882.00 | 9 481.00 | 912 400.00 | 921 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 112.00 | 1 140 663.00 | 1 189 449.00 | 2 330 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 287.00 | 294 249.00 | | 304 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 439.00 | 330 039.00 | | 328 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369.00 | 1 220.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 686 691.00 | 679 103.00 | | 686 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 626.00 | 39 346.00 | | 134 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002.00 | 65 326.00 | | 135 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | 2 442.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 77 538.00 | | 94 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 327.00 | 232 833.00 | | 135 327.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 144.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 758.00 | 417 629.00 | | 502 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 449.00 | 1 096 732.00 | | 1 189 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 665.00 | 394 625.00 | | 384 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 142 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 142 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | 5 224.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 5 224.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 508.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 508.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 4 716.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 882.00 | 121 929.00 | | 112 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 345.00 | 3 316 392.00 | | 3 159 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 906.00 | 2 986 354.00 | | 2 830 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 439.00 | 330 039.00 | | 328 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 757.00 | | 63 510.00 | 1 344 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 1 408 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 995.00 | | 1 311.00 | 64 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 573.00 | | 62 199.00 | 1 267 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 451.00 | 36 730.00 | | 1 094 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 418.00 | 2 275.00 | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 033.00 | 34 455.00 | | 1 054 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 606.00 | 16 514.00 | 67 259.00 | 134 606.00 |
VI Groupe et associés | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 671.00 | 309 671.00 | | 309 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 252.00 | 527 664.00 | 1 588.00 | 529 252.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 758.00 | 384 665.00 | 67 259.00 | 502 758.00 |