| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 465 389.00 | | 2 465 389.00 | 2 465 389.00 |
AP Constructions | 1 238 943.00 | 85 722.00 | 1 153 221.00 | 1 238 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 710.00 | 85 722.00 | 3 762 988.00 | 3 848 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
BZ Autres créances | 1 486 365.00 | | 1 486 365.00 | 1 486 365.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 072.00 | | 1 553 072.00 | 1 553 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 783.00 | 85 722.00 | 5 316 060.00 | 5 401 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 789.00 | -7 644.00 | | -292 789.00 |
DK Provisions réglementées | 45 753.00 | 28 026.00 | | 45 753.00 |
DL TOTAL (I) | -253 156.00 | 21 905.00 | | -253 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 856.00 | 63 530.00 | | 5 079 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 92 696.00 | | 90 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 328.00 | 1 985.00 | | 11 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 386.00 | 15 380.00 | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 821 438.00 | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 212.00 | 481 550.00 | | 363 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 218.00 | 1 476 580.00 | | 5 569 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 061.00 | 1 498 486.00 | | 5 316 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 704.00 | 1 054 446.00 | | 5 253 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 166.00 | | 406 166.00 | 406 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 166.00 | | 406 166.00 | 406 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 946.00 | 123 028.00 | | 122 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 728.00 | 19 430.00 | | 17 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 742.00 | 19 430.00 | | 17 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 205.00 | 103 598.00 | | 105 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 115.00 | 434 286.00 | | 529 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 905.00 | 441 931.00 | | 821 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 789.00 | -7 644.00 | | -292 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 202.00 | 252 524.00 | | 250 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 705.00 | | 4 830 837.00 | 1 397 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379 831.00 | 3 848 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379 832.00 | 3 776 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 790.00 | | 4 815 753.00 | 1 340 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 915.00 | | 15 084.00 | 56 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 772.00 | 45 950.00 | | 39 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 772.00 | 45 950.00 | | 39 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 026.00 | 17 728.00 | | 28 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 026.00 | 17 728.00 | | 28 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 079 856.00 | 5 000 000.00 | | 5 079 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 212.00 | 363 212.00 | | 363 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VB T. V. A. | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 554.00 | 1 417 554.00 | | 1 417 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 016 325.00 | | | 5 016 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 082.00 | 1 623 082.00 | | 1 623 082.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 218.00 | 5 489 362.00 | | 5 569 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 963.00 | 64 633.00 | | 104 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 183.00 | 37 513.00 | | 322 183.00 |
ST Autres comptes | 279 960.00 | 256 176.00 | | 279 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 398.00 | 27 211.00 | | 35 398.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 768 436.00 | 1 011 169.00 | | 768 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 2 166.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 513.00 | 66 799.00 | | 105 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 825.00 | 61 616.00 | | 70 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 697.00 | 67 902.00 | | 119 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 543.00 | 320 901.00 | | 637 543.00 |