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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 465 389.00 | | 2 465 389.00 | 2 465 389.00 |
AP Constructions | 1 356 780.00 | 194 304.00 | 1 162 476.00 | 1 356 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 304.00 | | 647 304.00 | 647 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 473.00 | 194 304.00 | 4 347 169.00 | 4 541 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 985 797.00 | | 985 797.00 | 985 797.00 |
CF Disponibilités | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 450.00 | | 1 119 450.00 | 1 119 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 922.00 | 194 304.00 | 5 466 619.00 | 5 660 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -996 212.00 | | | -996 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
DK Provisions réglementées | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DL TOTAL (I) | -767 775.00 | | | -767 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 898.00 | | | 2 701 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 612.00 | | | 2 735 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 137.00 | | | 402 137.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 394.00 | | | 6 234 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 619.00 | | | 5 466 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 041.00 | | | 3 668 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122 946.00 | | | 3 122 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123 410.00 | | | 3 123 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691 645.00 | | | 2 691 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706 778.00 | | | 2 706 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 633.00 | | | 416 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 720.00 | | | 3 447 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 902.00 | | | 3 297 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 302.00 | | 2 835 696.00 | 4 607 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 703.00 | 2 692 822.00 | 4 541 473.00 | 208 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 703.00 | 2 692 822.00 | 4 469 473.00 | 208 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 302.00 | | 2 835 696.00 | 4 535 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 703.00 | | | 208 703.00 |