| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 465 389.00 | | 2 465 389.00 | 2 465 389.00 |
AP Constructions | 1 213 905.00 | 137 716.00 | 1 076 189.00 | 1 213 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 006.00 | | 856 006.00 | 856 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 301.00 | 137 716.00 | 4 469 585.00 | 4 607 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 543.00 | | 256 543.00 | 256 543.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 966.00 | | 261 966.00 | 261 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 268.00 | 137 716.00 | 4 731 552.00 | 4 869 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -300 434.00 | -7 644.00 | | -300 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 777.00 | -292 789.00 | | -695 777.00 |
DK Provisions réglementées | 62 426.00 | 45 753.00 | | 62 426.00 |
DL TOTAL (I) | -932 262.00 | -253 156.00 | | -932 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 730.00 | 1 458.00 | | 17 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 367.00 | 5 079 856.00 | | 4 112 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | 90 728.00 | | 111 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 328.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 548.00 | 18 386.00 | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 1 141 099.00 | 4 248.00 | | 1 141 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 657.00 | 363 212.00 | | 235 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 815.00 | 5 569 218.00 | | 5 663 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 552.00 | 5 316 061.00 | | 4 731 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 736.00 | 5 253 704.00 | | 5 488 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 774.00 | | 319 774.00 | 319 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 774.00 | | 319 774.00 | 319 774.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 828.00 | |
GE Autres charges | | | 51 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 674.00 | 122 946.00 | | 124 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 674.00 | 122 946.00 | | 124 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 672.00 | 17 727.00 | | 16 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 179.00 | 17 741.00 | | 46 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 495.00 | 105 204.00 | | 78 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 450.00 | 529 114.00 | | 444 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 228.00 | 821 904.00 | | 1 140 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 777.00 | -292 789.00 | | -695 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 713.00 | 250 202.00 | | 247 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 711.00 | | 792 933.00 | 3 848 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 342.00 | 4 607 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 342.00 | 4 535 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 711.00 | | 792 933.00 | 3 776 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 723.00 | 56 829.00 | 4 835.00 | 85 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 723.00 | 56 829.00 | 4 835.00 | 85 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 753.00 | 16 673.00 | | 45 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 753.00 | 16 673.00 | | 45 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115 966.00 | 4 115 966.00 | | 4 115 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 656.00 | 124 675.00 | 110 981.00 | 235 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 197 543.00 | 197 543.00 | | 197 543.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 509.00 | 1 124 509.00 | | 1 124 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 609.00 | | | 969 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 543.00 | 328 543.00 | | 328 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 414.00 | 5 556 433.00 | 110 981.00 | 5 667 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 567.00 | 104 963.00 | | 104 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 678.00 | 322 183.00 | | 292 678.00 |
ST Autres comptes | 510 483.00 | 279 960.00 | | 510 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 223.00 | 35 398.00 | | 36 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 525 703.00 | 768 436.00 | | 525 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 550.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 133.00 | 105 513.00 | | 105 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 202.00 | 70 825.00 | | 66 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 881.00 | 119 697.00 | | 166 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 385.00 | 637 543.00 | | 839 385.00 |