| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 703.00 | 124 113.00 | 34 590.00 | 158 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 594.00 | 85 016.00 | 4 578.00 | 89 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 070.00 | 232 398.00 | 262 673.00 | 495 070.00 |
BT Marchandises | 593 322.00 | | 593 322.00 | 593 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 159.00 | 11 666.00 | 265 493.00 | 277 159.00 |
BZ Autres créances | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 140 674.00 | | 140 674.00 | 140 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 103.00 | 11 666.00 | 1 261 437.00 | 1 273 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 173.00 | 244 064.00 | 1 524 110.00 | 1 768 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 343 755.00 | 390 823.00 | | 343 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 776.00 | 52 932.00 | | 67 776.00 |
DL TOTAL (I) | 961 531.00 | 993 755.00 | | 961 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 394.00 | 20 187.00 | | 21 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 394.00 | 20 187.00 | | 21 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 493.00 | 34 502.00 | | 22 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 442.00 | 2 140.00 | | 102 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 838.00 | 282 740.00 | | 342 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 262.00 | 56 400.00 | | 65 262.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 11 081.00 | | 8 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 185.00 | 388 166.00 | | 541 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 110.00 | 1 402 108.00 | | 1 524 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 037.00 | | 2 232 037.00 | 2 232 037.00 |
FG Production vendue services | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 465.00 | | 2 269 465.00 | 2 269 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 34 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 6 436.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 6 436.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 111.00 | 6 436.00 | | -24 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 151.00 | 2 112 246.00 | | 2 313 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 375.00 | 2 059 314.00 | | 2 245 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 776.00 | 52 932.00 | | 67 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 402.00 | | 1 072.00 | 498 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 495 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 262 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 988.00 | | 822.00 | 265 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 254.00 | | 250.00 | 168 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 740.00 | 17 062.00 | 4 404.00 | 219 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 580.00 | 17 062.00 | 4 404.00 | 210 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 187.00 | 1 207.00 | | 20 187.00 |
6T Sur comptes clients | 9 402.00 | 3 504.00 | 1 240.00 | 9 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 402.00 | 3 504.00 | 1 240.00 | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 589.00 | 4 711.00 | 1 240.00 | 29 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | 1 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 838.00 | 342 838.00 | | 342 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 272 288.00 | 272 288.00 | | 272 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 244.00 | 12 093.00 | 10 151.00 | 22 244.00 |
VI Groupe et associés | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 107.00 | 389 107.00 | | 389 107.00 |
VW T.V.A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 185.00 | 531 034.00 | 10 151.00 | 541 185.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |