| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 703.00 | 136 605.00 | 22 097.00 | 158 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 226.00 | 83 312.00 | 2 914.00 | 86 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 517.00 | 241 000.00 | 248 516.00 | 489 517.00 |
BT Marchandises | 648 800.00 | | 648 800.00 | 648 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 324.00 | 55 731.00 | 179 593.00 | 235 324.00 |
BZ Autres créances | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 249 839.00 | | 249 839.00 | 249 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 394.00 | 55 731.00 | 1 354 663.00 | 1 410 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 911.00 | 296 732.00 | 1 603 179.00 | 1 899 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 311 530.00 | 343 755.00 | | 311 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 972.00 | 67 776.00 | | 89 972.00 |
DL TOTAL (I) | 951 503.00 | 961 531.00 | | 951 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 789.00 | 21 394.00 | | 22 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 789.00 | 21 394.00 | | 22 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 723.00 | 22 493.00 | | 10 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 304.00 | 102 442.00 | | 203 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 226.00 | 342 838.00 | | 345 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 647.00 | 65 262.00 | | 63 647.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 8 150.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 887.00 | 541 185.00 | | 628 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 179.00 | 1 524 110.00 | | 1 603 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 248.00 | | 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 174.00 | | 2 308 174.00 | 2 308 174.00 |
FG Production vendue services | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 161.00 | | 2 343 161.00 | 2 343 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 38 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 2 489.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 2 489.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | -24 110.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 656.00 | 2 313 151.00 | | 2 391 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 683.00 | 2 245 374.00 | | 2 301 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 972.00 | 67 776.00 | | 89 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 070.00 | | | 495 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 489 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | 61 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 259 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 504.00 | | | 168 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 398.00 | 14 156.00 | 5 553.00 | 232 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | 2 185.00 | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 238.00 | 14 156.00 | 3 368.00 | 223 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 394.00 | 1 395.00 | | 21 394.00 |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | 44 652.00 | 587.00 | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | 44 652.00 | 587.00 | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 060.00 | 46 047.00 | 587.00 | 33 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 047.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 226.00 | 345 226.00 | | 345 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 177 717.00 | 177 717.00 | | 177 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VI Groupe et associés | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
VW T.V.A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 887.00 | 628 887.00 | | 628 887.00 |