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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013 351.00 | | 11 013 351.00 | 11 013 351.00 |
BZ Autres créances | 2 476 402.00 | | 2 476 402.00 | 2 476 402.00 |
CF Disponibilités | 5 602 222.00 | | 5 602 222.00 | 5 602 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 100 519.00 | | 19 100 519.00 | 19 100 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 164 661.00 | | 19 164 661.00 | 19 164 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 781 857.00 | 1 794 028.00 | | 2 781 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117 175.00 | 4 139 990.00 | | 3 117 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 816.00 | 6 212 801.00 | | 6 177 816.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 265 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 361.00 | 87 106.00 | | 51 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 361.00 | 352 106.00 | | 146 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 293.00 | 4 550 902.00 | | 9 987 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747 589.00 | 4 042 332.00 | | 2 747 589.00 |
EA Autres dettes | 105 602.00 | 105 554.00 | | 105 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 840 484.00 | 8 698 852.00 | | 12 840 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 164 661.00 | 15 263 759.00 | | 19 164 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 913 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 913 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 964 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 504 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 629 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 986.00 | 1.00 | | 251 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 059.00 | 125 792.00 | | 60 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 926.00 | -125 791.00 | | 191 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 697.00 | 2 134 174.00 | | 1 409 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 216 243.00 | 28 203 822.00 | | 33 216 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 099 068.00 | 24 063 832.00 | | 30 099 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117 175.00 | 4 139 990.00 | | 3 117 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 000.00 | 9 987 000.00 | | 9 987 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 013 000.00 | 11 013 000.00 | | 11 013 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 | | 2 451 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490 000.00 | 13 490 000.00 | | 13 490 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 840 000.00 | 12 840 000.00 | | 12 840 000.00 |