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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472 496.00 | | 9 472 496.00 | 9 472 496.00 |
BZ Autres créances | 2 793 052.00 | | 2 793 052.00 | 2 793 052.00 |
CF Disponibilités | 1 603 810.00 | | 1 603 810.00 | 1 603 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 932 175.00 | | 13 932 175.00 | 13 932 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 697.00 | | 14 034 697.00 | 14 034 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
DH Report à nouveau | 3 047 832.00 | 2 781 857.00 | | 3 047 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 399.00 | 3 117 175.00 | | 1 644 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 015.00 | 6 177 816.00 | | 4 971 015.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 95 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 206.00 | 51 361.00 | | 55 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 206.00 | 146 361.00 | | 110 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 737.00 | 9 987 293.00 | | 6 092 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 159.00 | 2 747 589.00 | | 2 751 159.00 |
EA Autres dettes | 72 432.00 | 105 602.00 | | 72 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 477.00 | 12 840 484.00 | | 8 953 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 034 697.00 | 19 164 661.00 | | 14 034 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 959 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 959 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 002 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 234 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 718 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 60 059.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 191 926.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639 489.00 | -1 409 697.00 | | -639 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 184.00 | 33 216 243.00 | | 23 004 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 359 785.00 | 30 099 068.00 | | 21 359 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 399.00 | 3 117 175.00 | | 1 644 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |