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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 465.00 | 73 180.00 | 247 285.00 | 320 465.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 197 483.00 | | 197 483.00 | 197 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 248.00 | 73 180.00 | 446 068.00 | 519 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744 873.00 | | 4 744 873.00 | 4 744 873.00 |
BZ Autres créances | 2 902 321.00 | | 2 902 321.00 | 2 902 321.00 |
CF Disponibilités | 3 740 741.00 | | 3 740 741.00 | 3 740 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 435 457.00 | | 11 435 457.00 | 11 435 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 954 705.00 | 73 180.00 | 11 881 525.00 | 11 954 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 831.00 | 3 047 832.00 | | 2 949 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 921.00 | 1 644 399.00 | | -843 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 694.00 | 4 971 015.00 | | 2 384 694.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 640.00 | 55 206.00 | | 24 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 640.00 | 110 206.00 | | 79 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 37 149.00 | | 15 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742 400.00 | | | 1 742 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804 958.00 | 6 092 737.00 | | 5 804 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 074.00 | 2 751 159.00 | | 1 798 074.00 |
EA Autres dettes | 56 159.00 | 72 432.00 | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 496 830.00 | 8 953 477.00 | | 9 496 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 525.00 | 14 034 697.00 | | 11 881 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 296 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 296 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 327 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 383 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 177 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 639 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 333 382.00 | 23 004 184.00 | | 19 333 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 177 303.00 | 21 359 785.00 | | 20 177 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 921.00 | 1 644 399.00 | | -843 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |