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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 461.00 | 893.00 | 1 355.00 |
AN Terrains | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 182.00 | 91 178.00 | 30 004.00 | 121 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 752.00 | 122 760.00 | 41 992.00 | 164 752.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 678.00 | 214 399.00 | 92 278.00 | 306 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 522.00 | 198 668.00 | 260 854.00 | 459 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 568.00 | | 681 568.00 | 681 568.00 |
BZ Autres créances | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
CF Disponibilités | 1 081 366.00 | | 1 081 366.00 | 1 081 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 133.00 | 198 668.00 | 2 130 465.00 | 2 329 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 811.00 | 413 068.00 | 2 222 743.00 | 2 635 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869 238.00 | 709 711.00 | | 869 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 909.00 | 209 526.00 | | 516 909.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | 168.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 243.00 | 963 407.00 | | 1 430 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 59.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 103.00 | 15 056.00 | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 655.00 | 644 275.00 | | 519 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 731.00 | 98 982.00 | | 257 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 500.00 | 758 373.00 | | 792 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 743.00 | 1 721 780.00 | | 2 222 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 921.00 | 751 635.00 | | 787 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 656.00 | 519 656.00 | | 519 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 681 569.00 | 681 569.00 | | 681 569.00 |
VB T. V. A. | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 104.00 | 10 525.00 | 4 578.00 | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 275.00 | 788 275.00 | | 788 275.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 500.00 | 787 922.00 | 4 578.00 | 792 500.00 |