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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 855.00 | 499.00 | 1 355.00 |
AN Terrains | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 221.00 | 113 469.00 | 18 751.00 | 132 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 465.00 | 121 834.00 | 161 631.00 | 283 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 929.00 | 236 159.00 | 197 770.00 | 433 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 732.00 | 39 138.00 | 686 593.00 | 725 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 122.00 | | 474 122.00 | 474 122.00 |
BZ Autres créances | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
CF Disponibilités | 1 863 315.00 | | 1 863 315.00 | 1 863 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 777.00 | 39 138.00 | 3 168 638.00 | 3 207 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 708.00 | 275 298.00 | 3 366 410.00 | 3 641 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 119.00 | 1 286 147.00 | | 1 566 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 542.00 | 429 971.00 | | 442 542.00 |
DK Provisions réglementées | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 052 661.00 | 1 760 246.00 | | 2 052 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 382.00 | 49 425.00 | | 63 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 255.00 | 556 484.00 | | 1 061 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 028.00 | 146 230.00 | | 146 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 521.00 | | |
EA Autres dettes | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 517.00 | 49 144.00 | | 36 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 748.00 | 803 806.00 | | 1 313 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 410.00 | 2 564 053.00 | | 3 366 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 166.00 | 771 378.00 | | 1 269 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 255.00 | 1 061 255.00 | | 1 061 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 000.00 | 30.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 474 122.00 | 474 122.00 | | 474 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 382.00 | 18 800.00 | 44 583.00 | 63 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 761.00 | 611 731.00 | 30.00 | 611 761.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 749.00 | 1 269 166.00 | 44 583.00 | 1 313 749.00 |