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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 658.00 | 696.00 | 1 355.00 |
AN Terrains | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 266.00 | 101 763.00 | 26 503.00 | 128 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 024.00 | 85 102.00 | 132 922.00 | 218 024.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 033.00 | 187 524.00 | 177 509.00 | 365 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 549.00 | 118 429.00 | 328 120.00 | 446 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 817.00 | | 433 817.00 | 433 817.00 |
BZ Autres créances | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
CF Disponibilités | 1 483 388.00 | | 1 483 388.00 | 1 483 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 973.00 | 118 429.00 | 2 386 544.00 | 2 504 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 007.00 | 305 954.00 | 2 564 053.00 | 2 870 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 147.00 | 869 238.00 | | 1 286 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 971.00 | 516 909.00 | | 429 971.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 95.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 246.00 | 1 430 243.00 | | 1 760 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 425.00 | 15 103.00 | | 49 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 484.00 | 519 655.00 | | 556 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 230.00 | 257 731.00 | | 146 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 806.00 | 792 500.00 | | 803 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 053.00 | 2 222 743.00 | | 2 564 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 378.00 | 787 921.00 | | 771 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 484.00 | 556 484.00 | | 556 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 523.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 433 817.00 | 433 817.00 | | 433 817.00 |
VB T. V. A. | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 426.00 | 16 998.00 | 32 428.00 | 49 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 565.00 | 573 565.00 | | 573 565.00 |
VW T.V.A. | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 806.00 | 771 379.00 | 32 428.00 | 803 806.00 |