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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 993.00 | 8 941.00 | 9 934.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 220.00 | 48 816.00 | 99 403.00 | 148 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 574.00 | 49 810.00 | 292 764.00 | 342 574.00 |
BP En cours de production de services | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 670.00 | 73 482.00 | 529 188.00 | 602 670.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CF Disponibilités | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 882.00 | 73 482.00 | 647 400.00 | 720 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 456.00 | 123 292.00 | 940 164.00 | 1 063 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
DL TOTAL (I) | 270 595.00 | | | 270 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 569.00 | | | 669 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 164.00 | | | 940 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 072.00 | | | 623 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 974.00 | | 1 193 974.00 | 1 193 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 974.00 | | 1 193 974.00 | 1 193 974.00 |
FM Production stockée | | | 9 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 19 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 162.00 | | | 1 270 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 268.00 | | | 1 148 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 548.00 | | 14 027.00 | 328 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 792.00 | | 9 935.00 | 173 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 128.00 | | 4 092.00 | 144 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 830.00 | 20 980.00 | | 28 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 19 986.00 | | 28 830.00 |