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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 801.00 | | 181 801.00 | 181 801.00 |
BZ Autres créances | 217 232.00 | | 217 232.00 | 217 232.00 |
CF Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 515.00 | | 243 515.00 | 243 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 316.00 | | 425 316.00 | 425 316.00 |
CU Autres participations | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 334 250.00 | 345 512.00 | | 334 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 392.00 | 28 739.00 | | 30 392.00 |
DL TOTAL (I) | 365 541.00 | 375 148.00 | | 365 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 52 024.00 | 47 555.00 | | 52 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 776.00 | 55 017.00 | | 59 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 316.00 | 430 165.00 | | 425 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 776.00 | 55 017.00 | | 59 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 071.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 811.00 | 38 750.00 | | 40 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419.00 | 10 012.00 | | 10 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 392.00 | 28 739.00 | | 30 392.00 |