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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
BZ Autres créances | 221 601.00 | | 221 601.00 | 221 601.00 |
CF Disponibilités | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 879.00 | | 419 879.00 | 419 879.00 |
CU Autres participations | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 324 643.00 | 334 250.00 | | 324 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | 30 392.00 | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 355 231.00 | 365 541.00 | | 355 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 290.00 | | |
EA Autres dettes | 57 186.00 | 52 024.00 | | 57 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 648.00 | 59 776.00 | | 64 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 879.00 | 425 316.00 | | 419 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 648.00 | 59 776.00 | | 64 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 362.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 321.00 | 40 811.00 | | 40 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630.00 | 10 419.00 | | 10 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 691.00 | 30 392.00 | | 29 691.00 |