| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 34 319.00 | 29 347.00 | 4 971.00 | 34 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 541.00 | 20 351.00 | 13 189.00 | 33 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 983.00 | 71 725.00 | 92 257.00 | 163 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 219.00 | 121 424.00 | 181 794.00 | 303 219.00 |
BT Marchandises | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 909.00 | | 194 909.00 | 194 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 128.00 | 121 424.00 | 376 704.00 | 498 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 298.00 | 97 490.00 | | 110 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | 12 807.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 135 529.00 | 119 098.00 | | 135 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 316.00 | 106 270.00 | | 72 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 726.00 | 11 466.00 | | 20 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 989.00 | 81 499.00 | | 114 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | 10 012.00 | | 32 072.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 867.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 174.00 | 210 115.00 | | 241 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 704.00 | 329 213.00 | | 376 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 75.00 | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 211.00 | | 8.00 | 303 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 8.00 | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 592.00 | 33 833.00 | | 87 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 592.00 | 33 833.00 | | 87 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VB T. V. A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 142.00 | 34 085.00 | 38 057.00 | 72 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 416.00 | 55 040.00 | 1 376.00 | 56 416.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 175.00 | 203 118.00 | 38 057.00 | 241 175.00 |