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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 305 137.00 | 40 461.00 | 264 675.00 | 305 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 696.00 | 30 183.00 | 7 512.00 | 37 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 566.00 | 108 040.00 | 59 525.00 | 167 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 787.00 | 178 685.00 | 403 101.00 | 581 787.00 |
BT Marchandises | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 807.00 | | 305 807.00 | 305 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 595.00 | 178 685.00 | 708 909.00 | 887 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 330.00 | 126 729.00 | | 149 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 118.00 | 22 600.00 | | 47 118.00 |
DL TOTAL (I) | 205 248.00 | 158 130.00 | | 205 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 224.00 | 40 399.00 | | 256 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 051.00 | 33 931.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 225.00 | 117 198.00 | | 155 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 230.00 | 15 484.00 | | 29 230.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 1 634.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 661.00 | 208 648.00 | | 503 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 909.00 | 366 778.00 | | 708 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 225.00 | | 297 062.00 | 303 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 581 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 510 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 843.00 | | 297 056.00 | 231 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 6.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 481.00 | 37 955.00 | 13 750.00 | 154 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 481.00 | 37 955.00 | 13 750.00 | 154 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 131.00 | 25 787.00 | 88 317.00 | 256 131.00 |
VI Groupe et associés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 015.00 | 64 627.00 | 1 388.00 | 66 015.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 662.00 | 273 318.00 | 88 317.00 | 503 662.00 |