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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 34 319.00 | 30 435.00 | 3 883.00 | 34 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 541.00 | 25 370.00 | 8 170.00 | 33 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 983.00 | 98 674.00 | 65 308.00 | 163 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 225.00 | 154 480.00 | 148 744.00 | 303 225.00 |
BT Marchandises | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 259.00 | 154 480.00 | 366 778.00 | 521 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 729.00 | 110 298.00 | | 126 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 600.00 | 16 431.00 | | 22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 158 130.00 | 135 529.00 | | 158 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 399.00 | 72 316.00 | | 40 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | 20 726.00 | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 198.00 | 114 989.00 | | 117 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | 32 072.00 | | 15 484.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 1 069.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 648.00 | 241 174.00 | | 208 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 778.00 | 376 704.00 | | 366 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | 174.00 | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 219.00 | | 6.00 | 303 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 6.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 425.00 | 33 056.00 | | 121 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 425.00 | 33 056.00 | | 121 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 081.00 | 27 095.00 | 10 986.00 | 38 081.00 |
VI Groupe et associés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 874.00 | 85 492.00 | 1 382.00 | 86 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 648.00 | 197 662.00 | 10 986.00 | 208 648.00 |