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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 556.00 | 85 101.00 | 63 455.00 | 148 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 092.00 | 93 053.00 | 344 039.00 | 437 092.00 |
BT Marchandises | 337 684.00 | | 337 684.00 | 337 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 638.00 | 1 532.00 | 1 213 106.00 | 1 214 638.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 409 741.00 | | 409 741.00 | 409 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 045.00 | 1 532.00 | 2 002 513.00 | 2 004 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 137.00 | 94 585.00 | 2 346 552.00 | 2 441 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 325.00 | 307 331.00 | | 302 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 805.00 | 134 994.00 | | 174 805.00 |
DL TOTAL (I) | 510 130.00 | 475 325.00 | | 510 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 557.00 | 81 068.00 | | 352 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 103.00 | 318 289.00 | | 376 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 932.00 | 928 414.00 | | 1 013 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 830.00 | 105 566.00 | | 84 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 422.00 | 1 433 337.00 | | 1 836 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 552.00 | 1 908 662.00 | | 2 346 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 537.00 | 1 375 395.00 | | 1 801 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 615.00 | 185.00 | | 294 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 187 309.00 | | 8 187 309.00 | 8 187 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 309.00 | | 8 187 309.00 | 8 187 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 081 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 25 000.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | 25 000.00 | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 750.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | 17 917.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | 19 667.00 | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 5 333.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 231.00 | 46 078.00 | | 61 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 511.00 | 8 358 753.00 | | 8 203 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 706.00 | 8 223 759.00 | | 8 028 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 805.00 | 134 994.00 | | 174 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 492.00 | 4 436.00 | | 4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 864.00 | | 66 328.00 | 381 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 50 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 437 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 650.00 | | 53 128.00 | 97 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 136.00 | | 13 200.00 | 48 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 951.00 | 6 102.00 | | 86 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 221.00 | 6 102.00 | | 81 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 932.00 | 1 013 932.00 | | 1 013 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 103.00 | 376 103.00 | | 376 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 638.00 | 1 214 638.00 | | 1 214 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 942.00 | 23 057.00 | 34 885.00 | 57 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 856.00 | 1 256 620.00 | 50 236.00 | 1 306 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 422.00 | 1 801 537.00 | 34 885.00 | 1 836 422.00 |