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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 556.00 | 95 590.00 | 52 966.00 | 148 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 092.00 | 103 542.00 | 333 550.00 | 437 092.00 |
BT Marchandises | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 738.00 | 2 370.00 | 701 367.00 | 703 738.00 |
BZ Autres créances | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CF Disponibilités | 857 878.00 | | 857 878.00 | 857 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 773.00 | 2 370.00 | 1 931 402.00 | 1 933 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 865.00 | 105 913.00 | 2 264 952.00 | 2 370 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 130.00 | 302 325.00 | | 307 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | 174 805.00 | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 349 902.00 | 510 130.00 | | 349 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 873.00 | 352 557.00 | | 870 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 818.00 | 376 103.00 | | 376 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 571.00 | 1 013 932.00 | | 586 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 788.00 | 84 830.00 | | 80 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 050.00 | 1 836 422.00 | | 1 915 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 952.00 | 2 346 552.00 | | 2 264 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 338.00 | 1 801 537.00 | | 1 903 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000 816.00 | | 6 000 816.00 | 6 000 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 816.00 | | 6 000 816.00 | 6 000 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 165 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 650.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 12 750.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 650.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 61 231.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 820.00 | 8 203 511.00 | | 6 031 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 048.00 | 8 028 706.00 | | 6 022 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 772.00 | 174 805.00 | | 9 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | 4 492.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 092.00 | | | 437 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 053.00 | 10 489.00 | | 93 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 323.00 | 10 489.00 | | 87 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 571.00 | 586 571.00 | | 586 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 703 738.00 | 703 738.00 | | 703 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 428.00 | 784 715.00 | 11 713.00 | 796 428.00 |
VI Groupe et associés | 376 818.00 | 376 818.00 | | 376 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VP Divers | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 973.00 | 824 737.00 | 50 236.00 | 874 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 050.00 | 1 903 338.00 | 11 713.00 | 1 915 050.00 |